有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 718,398,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 635,625円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 717,762,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 514,123,858口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3961円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 584,197,494円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,993,095円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,204,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 509,309,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1333円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,508,529円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,508,529円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,468,683口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0444円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,134,441,808円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,451,632円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,131,990,176円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,197,046口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2813円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
