有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 768,524,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 767,787,270円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 675,176,865口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1372円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 456,717,940円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,685,097円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,032,843円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 391,265,675口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1298円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 243,935,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,036,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,899,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,610,243口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3868円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,408,332,885円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,433,845円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,345,899,040円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,292,735,849口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4593円 |
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