有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,488,106円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,440円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,871,666円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 518,718,123口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2644円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,756,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,327,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 474,429,037円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 459,225,950口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0331円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 193,581,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,249,575円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,331,515円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,988,717口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0154円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,596,106,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,572,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,590,533,296円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 755,518,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1052円 |
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