- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 751,505,123円 |
| Ⅱ 負債総額 | 727,140円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 750,777,983円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 651,938,889口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1516円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 444,070,212円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,935,234円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 437,134,978円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 382,646,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1424円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 242,537,749円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 242,537,749円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,713,299口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3347円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,252,556円 |
| Ⅱ 負債総額 | 244,175,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,165,076,785円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,160,568,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4649円 |
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