有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 511,917,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,384,267円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 505,533,251円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 293,791,689口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7207円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 314,167,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,693,919円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,473,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,599,771口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9901円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 164,202,751円 |
| Ⅱ 負債総額 | 860,752円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,341,999円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,889,006口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0949円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,868,202,492円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,713,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,866,488,593円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 560,961,719口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3273円 |
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