有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,167,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,055円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 727,531,757円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 529,270,561口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3746円 |
| (参考) ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 396,625,955円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,847,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 393,778,127円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 318,184,120口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2376円 |
| (参考) ワールド好配当株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 256,158,810円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 256,158,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 148,236,738口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7280円 |
| (参考) 先進国REITマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,244,438,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 332,825円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,244,105,277円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,703,874,653口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9040円 |
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