有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,985,630,288	円
Ⅱ 負債総額	2,881,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,982,749,228	円
Ⅳ 発行済口数	1,845,549,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0743	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,196,644,639	円
Ⅱ 負債総額	590,953,908	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	605,690,731	円
Ⅳ 発行済口数	568,821,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0648	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成26年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	149,588,602,779	円
Ⅱ 負債総額	230,522,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,358,080,779	円
Ⅳ 発行済口数	65,014,622,258	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2973	円