有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	978,618,775	円
Ⅱ 負債総額	2,884,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	975,734,357	円
Ⅳ 発行済口数	958,403,469	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	530,857,400	円
Ⅱ 負債総額	260,199,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,657,901	円
Ⅳ 発行済口数	275,244,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9833	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成28年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	69,994,660,154	円
Ⅱ 負債総額	10,462,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,984,197,895	円
Ⅳ 発行済口数	30,971,889,274	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2596	円