有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	915,402,216	円
Ⅱ 負債総額	13,118,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	902,283,415	円
Ⅳ 発行済口数	714,115,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2635	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	446,052,029	円
Ⅱ 負債総額	219,547,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,504,887	円
Ⅳ 発行済口数	206,873,781	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0949	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2019年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	61,312,535,350	円
Ⅱ 負債総額	333,166,803	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	60,979,368,547	円
Ⅳ 発行済口数	20,560,663,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9658	円