有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,029,197,913	円
Ⅱ 負債総額	984,081	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,028,213,832	円
Ⅳ 発行済口数	807,414,617	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2735	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	541,943,817	円
Ⅱ 負債総額	269,371,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	272,571,946	円
Ⅳ 発行済口数	246,208,089	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1071	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2018年6月29日現在

Ⅰ 資産総額	82,621,961,789	円
Ⅱ 負債総額	467,274,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,154,687,635	円
Ⅳ 発行済口数	28,000,483,096	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9340	円