有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月13日-令和3年6月14日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	763,121,096	円
Ⅱ 負債総額	1,321,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	761,799,184	円
Ⅳ 発行済口数	521,281,540	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4614	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	305,776,128	円
Ⅱ 負債総額	151,052,796	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	154,723,332	円
Ⅳ 発行済口数	128,786,729	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2014	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2021年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	48,077,986,467	円
Ⅱ 負債総額	219,274,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,858,711,770	円
Ⅳ 発行済口数	13,432,380,981	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5629	円