有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	1,010,718,362	円
Ⅱ 負債総額	5,174,820	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,005,543,542	円
Ⅳ 発行済口数	469,327,528	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1425	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	255,186,306	円
Ⅱ 負債総額	125,491,931	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,694,375	円
Ⅳ 発行済口数	119,208,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0880	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2024年6月28日現在

Ⅰ 資産総額	45,378,345,460	円
Ⅱ 負債総額	35,620,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,342,725,460	円
Ⅳ 発行済口数	8,193,275,590	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.5341	円