有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	996,267,650	円
Ⅱ 負債総額	9,225,655	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	987,041,995	円
Ⅳ 発行済口数	786,882,399	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2544	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	514,817,927	円
Ⅱ 負債総額	250,286,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	264,530,950	円
Ⅳ 発行済口数	241,083,023	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0973	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成29年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	94,862,849,932	円
Ⅱ 負債総額	806,759,686	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,056,090,246	円
Ⅳ 発行済口数	33,143,048,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8379	円