有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,472,267,284	円
Ⅱ 負債総額	26,803,358	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,445,463,926	円
Ⅳ 発行済口数	1,156,225,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2502	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	657,485,842	円
Ⅱ 負債総額	327,781,640	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,704,202	円
Ⅳ 発行済口数	320,939,869	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0273	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

平成27年 6月30日現在

Ⅰ 資産総額	113,847,173,241	円
Ⅱ 負債総額	826,700,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	113,020,473,241	円
Ⅳ 発行済口数	41,446,180,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7269	円