有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年6月13日-令和2年6月12日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	732,171,374	円
Ⅱ 負債総額	679,150	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	731,492,224	円
Ⅳ 発行済口数	603,316,292	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2125	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	315,597,080	円
Ⅱ 負債総額	154,131,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,465,872	円
Ⅳ 発行済口数	156,935,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0289	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2020年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	47,540,377,330	円
Ⅱ 負債総額	808	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,540,376,522	円
Ⅳ 発行済口数	16,403,506,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8982	円