有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	750,105,845	円
Ⅱ 負債総額	767,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,338,220	円
Ⅳ 発行済口数	482,749,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5522	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	258,885,502	円
Ⅱ 負債総額	127,998,357	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	130,887,145	円
Ⅳ 発行済口数	127,309,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0281	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2022年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	41,034,037,728	円
Ⅱ 負債総額	14,920,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,019,117,350	円
Ⅳ 発行済口数	10,637,803,039	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.8560	円