有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/14-2023/06/12)

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	859,894,591	円
Ⅱ 負債総額	11,375,282	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	848,519,309	円
Ⅳ 発行済口数	477,959,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7753	円

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	265,724,390	円
Ⅱ 負債総額	129,863,111	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,861,279	円
Ⅳ 発行済口数	128,003,322	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0614	円

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

2023年6月30日現在

Ⅰ 資産総額	43,249,098,340	円
Ⅱ 負債総額	54,341,142	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,194,757,198	円
Ⅳ 発行済口数	9,610,787,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4944	円