有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月13日-平成26年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	67,454.1858	10,663.2600	719,281,698	10,625	716,700,724	99.56
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0110	10,004	1.0110	10,004	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,992.0947	15,157.4300	30,195,038	15,347	30,572,677	101.71
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0110	10,004	1.0110	10,004	0.03

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.56
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.56

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	101.71
親投資信託受益証券	0.03
合 計	101.74