有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	16,463.7932	6,643	109,368,978	6,579	108,315,295	98.22
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託受益証券	9,896	1.0119	10,013	1.0120	10,014	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	4,168.3006	15,508	64,642,005	15,552	64,825,410	97.39
2	東京海上マネーマザー ファンド	日本	親投資信託受益証券	9,896	1.0119	10,013	1.0120	10,014	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.22
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.22

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	97.41