有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	31,562.9144	9,810.8200	309,658,141	9,800	309,316,561	100.59
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0110	10,004	1.0111	10,005	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	3,159.6686	15,493	48,952,745	15,719	49,666,830	98.39
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0110	10,004	1.0111	10,005	0.01

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	100.59
親投資信託受益証券	0.00
合 計	100.59

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.39
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.41