有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	13,842.3945	8,881	122,934,305	8,936	123,695,637	98.44
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0115	10,009	1.0114	10,008	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,761.2544	14,704	25,897,484	14,825	26,110,596	98.06
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0115	10,009	1.0114	10,008	0.03

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.45

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.06
親投資信託受益証券	0.03
合 計	98.09