有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	15,198.8633	8,892	135,148,292	8,849	134,494,741	98.30
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0116	10,010	1.0116	10,010	0.00

 
 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,449.3131	14,447	20,938,226	14,496	21,009,242	98.05
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0116	10,010	1.0116	10,010	0.04

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.30
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.30

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.05
親投資信託受益証券	0.04
合 計	98.09