有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	29,558.2905	6,948	205,371,002	6,944	205,252,769	98.24
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0153	10,047	1.0155	10,049	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	5,445.3626	16,399	89,298,501	16,648	90,654,396	95.66
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0153	10,047	1.0155	10,049	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.24
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.24

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.66
親投資信託受益証券	0.01
合 計	95.67