有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	51,593.8027	6,959.0800	359,045,904	6,986	360,434,305	98.79
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0124	10,018	1.0124	10,018	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率(%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	5,385.9061	15,761	84,887,266	16,091	86,664,615	97.99
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0124	10,018	1.0124	10,018	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.80

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.99
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.00