有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月18日-平成28年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	56,243.4969	10,018.2000	563,458,826	9,954	559,847,768	99.57
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0113	10,007	1.0112	10,006	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	2,453.9917	14,261.5800	34,997,804	14,568	35,749,751	97.30
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0113	10,007	1.0112	10,006	0.02

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.57
親投資信託受益証券	0.00
合 計	99.57

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.30
親投資信託受益証券	0.02
合 計	97.33