有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月18日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	17,704.0903	6,930	122,689,345	6,646	117,661,384	98.27
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0118	10,012	1.0118	10,012	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	4,236.1242	15,435	65,384,577	15,000	63,541,863	98.14
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,896	1.0118	10,012	1.0118	10,012	0.01

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.27
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.28

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.01
合 計	98.16