有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	22,695.4893	8,797	199,652,219	8,774	199,130,223	97.90
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0112	10,006	1.0113	10,007	0.00

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	数量	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託 受益証券	1,073.3216	14,665	15,740,261	14,795	15,879,793	97.05
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託 受益証券	9,896	1.0112	10,006	1.0113	10,007	0.06

b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.90
親投資信託受益証券	0.00
合 計	97.90

東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.06
合 計	97.11