有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月18日-令和3年9月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a.主要銘柄の明細
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund JPY Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	16,334.3451	8,803	143,791,239	8,740	142,762,176	98.46
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,896	1.0115	10,009	1.0115	10,009	0.00

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	Tokio Marine Rogge Global Hybrid Securities Fund USD Class Units	ケイマン	投資信託受益証券	950.7466	14,935	14,199,400	15,141	14,395,254	98.14
2	東京海上マネーマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	9,896	1.0115	10,009	1.0115	10,009	0.06

 
b.投資有価証券の種類
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 円コース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.46
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.47

 
東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド 米ドルコース(年1回決算型)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.14
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.21