- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 7月10日現在 | 当期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,157,387 | 6,781,877 |
| 親投資信託受益証券 | 775,802,473 | 638,062,531 |
| 派生商品評価勘定 | 2,420,692 | - |
| 未収入金 | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 78 | 157 |
| 流動資産合計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
| 資産合計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,594,862 | 5,286,936 |
| 未払解約金 | 3,798,577 | 3,262,724 |
| 未払受託者報酬 | 222,278 | 183,782 |
| 未払委託者報酬 | 4,445,445 | 3,675,619 |
| その他未払費用 | 332,597 | 250,966 |
| 流動負債合計 | 12,393,759 | 12,660,027 |
| 負債合計 | 12,393,759 | 12,660,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,576,876 | 638,593,989 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,409,995 | 590,549 |
| (分配準備積立金) | 99,509,074 | 101,134,738 |
| 元本等合計 | 782,986,871 | 639,184,538 |
| 純資産合計 | 782,986,871 | 639,184,538 |
| 負債純資産合計 | 795,380,630 | 651,844,565 |
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