有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月20日-平成27年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月19日現在 | 第2期 平成27年9月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,300,497 | 1,529,097 | |||
| 親投資信託受益証券 | 283,051,372 | 565,376,151 | |||
| 流動資産合計 | 284,351,869 | 566,905,248 | |||
| 資産合計 | 284,351,869 | 566,905,248 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 892,642 | 278,489 | |||
| 未払受託者報酬 | 26,958 | 92,172 | |||
| 未払委託者報酬 | 332,848 | 1,137,467 | |||
| その他未払費用 | 4,499 | 15,277 | |||
| 流動負債合計 | 1,256,947 | 1,523,405 | |||
| 負債合計 | 1,256,947 | 1,523,405 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 261,064,944 | ※1 479,720,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,029,978 | 85,661,376 | |||
| (分配準備積立金) | 20,759,591 | 16,190,594 | |||
| 元本等合計 | 283,094,922 | 565,381,843 | |||
| 純資産合計 | 283,094,922 | 565,381,843 | |||
| 負債純資産合計 | 284,351,869 | 566,905,248 | |||
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