有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月21日現在 | 第9期 2022年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,324,178 | 3,711,235 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,690,271,731 | 1,626,637,413 | |||
| 未収入金 | 1,280,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 | |||
| 資産合計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,932,982 | 50,316 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,124 | 262,805 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,245,788 | 3,241,763 | |||
| その他未払費用 | 43,772 | 43,946 | |||
| 流動負債合計 | 5,485,666 | 3,598,830 | |||
| 負債合計 | 5,485,666 | 3,598,830 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 889,728,735 | ※1 890,092,118 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 800,661,508 | 736,657,700 | |||
| (分配準備積立金) | 468,520,705 | 408,890,148 | |||
| 元本等合計 | 1,690,390,243 | 1,626,749,818 | |||
| 純資産合計 | 1,690,390,243 | 1,626,749,818 | |||
| 負債純資産合計 | 1,695,875,909 | 1,630,348,648 | |||
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