有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月19日現在 | 第7期 2020年9月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,978,236 | 3,191,068 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,487,513,010 | 1,439,759,265 | |||
| 未収入金 | 1,940,000 | 2,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,494,431,246 | 1,444,950,333 | |||
| 資産合計 | 1,494,431,246 | 1,444,950,333 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,664,627 | 2,007,121 | |||
| 未払受託者報酬 | 233,238 | 228,560 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,877,166 | 2,819,501 | |||
| その他未払費用 | 39,495 | 38,022 | |||
| 流動負債合計 | 6,814,526 | 5,093,204 | |||
| 負債合計 | 6,814,526 | 5,093,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,040,387,823 | ※1 968,799,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 447,228,897 | 471,057,946 | |||
| (分配準備積立金) | 221,738,537 | 177,603,033 | |||
| 元本等合計 | 1,487,616,720 | 1,439,857,129 | |||
| 純資産合計 | 1,487,616,720 | 1,439,857,129 | |||
| 負債純資産合計 | 1,494,431,246 | 1,444,950,333 | |||
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