有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/21-2023/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月20日現在 | 第10期 2023年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,711,235 | 5,642,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,626,637,413 | 2,027,534,990 | |||
| 未収入金 | - | 450,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 | |||
| 資産合計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 50,316 | 1,828,493 | |||
| 未払受託者報酬 | 262,805 | 304,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,241,763 | 3,761,819 | |||
| その他未払費用 | 43,946 | 50,742 | |||
| 流動負債合計 | 3,598,830 | 5,946,029 | |||
| 負債合計 | 3,598,830 | 5,946,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 890,092,118 | ※1 869,556,249 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 736,657,700 | 1,158,125,016 | |||
| (分配準備積立金) | 408,890,148 | 724,143,000 | |||
| 元本等合計 | 1,626,749,818 | 2,027,681,265 | |||
| 純資産合計 | 1,626,749,818 | 2,027,681,265 | |||
| 負債純資産合計 | 1,630,348,648 | 2,033,627,294 | |||
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