有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年9月20日現在 | 第4期 平成29年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,579,044 | 3,385,526 | |||
| 親投資信託受益証券 | 768,646,378 | 1,238,199,653 | |||
| 未収入金 | - | 268,000 | |||
| 流動資産合計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 | |||
| 資産合計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,180,589 | |||
| 未払受託者報酬 | 116,396 | 182,311 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,435,983 | 2,248,881 | |||
| その他未払費用 | 19,319 | 30,457 | |||
| 流動負債合計 | 1,571,698 | 3,642,238 | |||
| 負債合計 | 1,571,698 | 3,642,238 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 695,006,271 | ※1 869,030,713 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,647,453 | 369,180,228 | |||
| (分配準備積立金) | 14,489,685 | 190,872,388 | |||
| 元本等合計 | 768,653,724 | 1,238,210,941 | |||
| 純資産合計 | 768,653,724 | 1,238,210,941 | |||
| 負債純資産合計 | 770,225,422 | 1,241,853,179 | |||
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