有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/20-2025/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月19日現在 | 第12期 2025年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,753,439 | 4,420,146 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,954,550,064 | 2,069,697,922 | |||
| 未収入金 | 80,000 | 2,630,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,959,383,503 | 2,076,748,068 | |||
| 資産合計 | 1,959,383,503 | 2,076,748,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 39,622 | 2,577,874 | |||
| 未払受託者報酬 | 345,370 | 320,128 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,260,076 | 3,948,725 | |||
| その他未払費用 | 57,479 | 53,272 | |||
| 流動負債合計 | 4,702,547 | 6,899,999 | |||
| 負債合計 | 4,702,547 | 6,899,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 764,231,467 | ※1 659,269,172 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,190,449,489 | 1,410,578,897 | |||
| (分配準備積立金) | 783,037,322 | 1,059,122,108 | |||
| 元本等合計 | 1,954,680,956 | 2,069,848,069 | |||
| 純資産合計 | 1,954,680,956 | 2,069,848,069 | |||
| 負債純資産合計 | 1,959,383,503 | 2,076,748,068 | |||
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