有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/19)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月19日現在 | 第11期 2024年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,642,304 | 4,753,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,027,534,990 | 1,954,550,064 | |||
| 未収入金 | 450,000 | 80,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 | |||
| 資産合計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,828,493 | 39,622 | |||
| 未払受託者報酬 | 304,975 | 345,370 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,761,819 | 4,260,076 | |||
| その他未払費用 | 50,742 | 57,479 | |||
| 流動負債合計 | 5,946,029 | 4,702,547 | |||
| 負債合計 | 5,946,029 | 4,702,547 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 869,556,249 | ※1 764,231,467 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,158,125,016 | 1,190,449,489 | |||
| (分配準備積立金) | 724,143,000 | 783,037,322 | |||
| 元本等合計 | 2,027,681,265 | 1,954,680,956 | |||
| 純資産合計 | 2,027,681,265 | 1,954,680,956 | |||
| 負債純資産合計 | 2,033,627,294 | 1,959,383,503 | |||
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