有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月19日現在 | 第5期 平成30年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,385,526 | 4,334,103 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,238,199,653 | 1,560,444,793 | |||
| 未収入金 | 268,000 | 493,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,241,853,179 | 1,565,271,896 | |||
| 資産合計 | 1,241,853,179 | 1,565,271,896 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,180,589 | 1,475,227 | |||
| 未払受託者報酬 | 182,311 | 241,631 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,248,881 | 2,980,633 | |||
| その他未払費用 | 30,457 | 40,186 | |||
| 流動負債合計 | 3,642,238 | 4,737,677 | |||
| 負債合計 | 3,642,238 | 4,737,677 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 869,030,713 | ※1 1,006,625,113 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 369,180,228 | 553,909,106 | |||
| (分配準備積立金) | 190,872,388 | 257,845,524 | |||
| 元本等合計 | 1,238,210,941 | 1,560,534,219 | |||
| 純資産合計 | 1,238,210,941 | 1,560,534,219 | |||
| 負債純資産合計 | 1,241,853,179 | 1,565,271,896 | |||
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