有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月19日現在 | 第6期 2019年9月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,334,103 | 4,978,236 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,560,444,793 | 1,487,513,010 | |||
| 未収入金 | 493,000 | 1,940,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 | |||
| 資産合計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,475,227 | 3,664,627 | |||
| 未払受託者報酬 | 241,631 | 233,238 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,980,633 | 2,877,166 | |||
| その他未払費用 | 40,186 | 39,495 | |||
| 流動負債合計 | 4,737,677 | 6,814,526 | |||
| 負債合計 | 4,737,677 | 6,814,526 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,006,625,113 | ※1 1,040,387,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 553,909,106 | 447,228,897 | |||
| (分配準備積立金) | 257,845,524 | 221,738,537 | |||
| 元本等合計 | 1,560,534,219 | 1,487,616,720 | |||
| 純資産合計 | 1,560,534,219 | 1,487,616,720 | |||
| 負債純資産合計 | 1,565,271,896 | 1,494,431,246 | |||
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