有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月23日現在 | 第8期 2021年9月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,191,068 | 4,324,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,439,759,265 | 1,690,271,731 | |||
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,280,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 | |||
| 資産合計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,007,121 | 1,932,982 | |||
| 未払受託者報酬 | 228,560 | 263,124 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,819,501 | 3,245,788 | |||
| その他未払費用 | 38,022 | 43,772 | |||
| 流動負債合計 | 5,093,204 | 5,485,666 | |||
| 負債合計 | 5,093,204 | 5,485,666 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 968,799,183 | ※1 889,728,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 471,057,946 | 800,661,508 | |||
| (分配準備積立金) | 177,603,033 | 468,520,705 | |||
| 元本等合計 | 1,439,857,129 | 1,690,390,243 | |||
| 純資産合計 | 1,439,857,129 | 1,690,390,243 | |||
| 負債純資産合計 | 1,444,950,333 | 1,695,875,909 | |||
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