有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月24日現在 | 第3期 平成28年9月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,529,097 | 1,579,044 | |||
| 親投資信託受益証券 | 565,376,151 | 768,646,378 | |||
| 流動資産合計 | 566,905,248 | 770,225,422 | |||
| 資産合計 | 566,905,248 | 770,225,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 278,489 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 92,172 | 116,396 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,137,467 | 1,435,983 | |||
| その他未払費用 | 15,277 | 19,319 | |||
| 流動負債合計 | 1,523,405 | 1,571,698 | |||
| 負債合計 | 1,523,405 | 1,571,698 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 479,720,467 | ※1 695,006,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,661,376 | 73,647,453 | |||
| (分配準備積立金) | 16,190,594 | 14,489,685 | |||
| 元本等合計 | 565,381,843 | 768,653,724 | |||
| 純資産合計 | 565,381,843 | 768,653,724 | |||
| 負債純資産合計 | 566,905,248 | 770,225,422 | |||
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