有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月17日-平成27年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年9月16日現在 | 第2期 平成27年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,462,023 | 7,367,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 665,163,455 | 1,675,971,997 | |||
| 流動資産合計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 | |||
| 資産合計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 314,249 | 247,586 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,388 | 279,464 | |||
| 未払委託者報酬 | 695,767 | 3,447,257 | |||
| その他未払費用 | 9,465 | 46,497 | |||
| 流動負債合計 | 1,075,869 | 4,020,804 | |||
| 負債合計 | 1,075,869 | 4,020,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 594,292,369 | ※1 1,490,706,303 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,257,240 | 188,612,825 | |||
| (分配準備積立金) | 48,312,542 | 41,531,399 | |||
| 元本等合計 | 668,549,609 | 1,679,319,128 | |||
| 純資産合計 | 668,549,609 | 1,679,319,128 | |||
| 負債純資産合計 | 669,625,478 | 1,683,339,932 | |||
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