有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月16日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,424,012 | 5,655,698 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,355,645,285 | 2,246,168,478 | |||
| 未収入金 | 2,700,000 | 4,540,000 | |||
| 流動資産合計 | 2,364,769,297 | 2,256,364,176 | |||
| 資産合計 | 2,364,769,297 | 2,256,364,176 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,489,127 | 4,360,864 | |||
| 未払受託者報酬 | 404,446 | 349,688 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,988,768 | 4,313,387 | |||
| その他未払費用 | 67,320 | 58,193 | |||
| 流動負債合計 | 7,949,661 | 9,082,132 | |||
| 負債合計 | 7,949,661 | 9,082,132 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,383,010,390 | ※1 1,135,332,188 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 973,809,246 | 1,111,949,856 | |||
| (分配準備積立金) | 556,487,436 | 638,914,420 | |||
| 元本等合計 | 2,356,819,636 | 2,247,282,044 | |||
| 純資産合計 | 2,356,819,636 | 2,247,282,044 | |||
| 負債純資産合計 | 2,364,769,297 | 2,256,364,176 | |||
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