有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年9月15日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,402,182 | 6,424,012 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,017,474,492 | 2,355,645,285 | |||
| 未収入金 | 4,690,000 | 2,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 | |||
| 資産合計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,874,975 | 2,489,127 | |||
| 未払受託者報酬 | 496,916 | 404,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,129,237 | 4,988,768 | |||
| その他未払費用 | 82,738 | 67,320 | |||
| 流動負債合計 | 11,583,866 | 7,949,661 | |||
| 負債合計 | 11,583,866 | 7,949,661 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,728,330,833 | ※1 1,383,010,390 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,290,651,975 | 973,809,246 | |||
| (分配準備積立金) | 709,608,298 | 556,487,436 | |||
| 元本等合計 | 3,018,982,808 | 2,356,819,636 | |||
| 純資産合計 | 3,018,982,808 | 2,356,819,636 | |||
| 負債純資産合計 | 3,030,566,674 | 2,364,769,297 | |||
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