有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月18日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年9月17日現在 | 第7期 2020年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 14,522,368 | 9,219,078 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,970,125,901 | 3,093,825,765 | |||
| 未収入金 | 3,660,000 | 610,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 | |||
| 資産合計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,956,427 | 1,858,832 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,633 | 477,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,519,227 | 5,885,485 | |||
| その他未払費用 | 103,408 | 79,490 | |||
| 流動負債合計 | 16,188,695 | 8,300,961 | |||
| 負債合計 | 16,188,695 | 8,300,961 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,320,118,897 | ※1 2,145,199,883 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,000,677 | 950,153,999 | |||
| (分配準備積立金) | 970,069,038 | 770,412,198 | |||
| 元本等合計 | 3,972,119,574 | 3,095,353,882 | |||
| 純資産合計 | 3,972,119,574 | 3,095,353,882 | |||
| 負債純資産合計 | 3,988,308,269 | 3,103,654,843 | |||
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