有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年9月15日現在 | 第9期 2022年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,747,784 | 11,496,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,468,298,143 | 3,208,222,957 | |||
| 未収入金 | 4,650,000 | 2,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 | |||
| 資産合計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,767,908 | 4,918,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 583,485 | 524,386 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,196,752 | 6,467,972 | |||
| その他未払費用 | 97,178 | 87,316 | |||
| 流動負債合計 | 14,645,323 | 11,998,525 | |||
| 負債合計 | 14,645,323 | 11,998,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,889,155,835 | ※1 1,777,389,731 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,580,894,769 | 1,432,441,695 | |||
| (分配準備積立金) | 906,691,619 | 788,284,170 | |||
| 元本等合計 | 3,470,050,604 | 3,209,831,426 | |||
| 純資産合計 | 3,470,050,604 | 3,209,831,426 | |||
| 負債純資産合計 | 3,484,695,927 | 3,221,829,951 | |||
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