有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年9月15日現在 | 第5期 平成30年9月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,447,094 | 16,719,179 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,484,507,728 | 3,767,612,017 | |||
| 未収入金 | 3,390,000 | 10,636,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 | |||
| 資産合計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,305,787 | 11,480,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 557,966 | 625,748 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,882,245 | 7,717,960 | |||
| その他未払費用 | 92,923 | 104,227 | |||
| 流動負債合計 | 13,838,921 | 19,928,483 | |||
| 負債合計 | 13,838,921 | 19,928,483 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,766,236,011 | ※1 2,741,390,763 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 725,269,890 | 1,033,647,950 | |||
| (分配準備積立金) | 154,469,009 | 292,054,293 | |||
| 元本等合計 | 3,491,505,901 | 3,775,038,713 | |||
| 純資産合計 | 3,491,505,901 | 3,775,038,713 | |||
| 負債純資産合計 | 3,505,344,822 | 3,794,967,196 | |||
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