有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年9月15日現在 | 第10期 2023年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,496,994 | 8,402,182 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,208,222,957 | 3,017,474,492 | |||
| 未収入金 | 2,110,000 | 4,690,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 | |||
| 資産合計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,918,851 | 4,874,975 | |||
| 未払受託者報酬 | 524,386 | 496,916 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,467,972 | 6,129,237 | |||
| その他未払費用 | 87,316 | 82,738 | |||
| 流動負債合計 | 11,998,525 | 11,583,866 | |||
| 負債合計 | 11,998,525 | 11,583,866 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,777,389,731 | ※1 1,728,330,833 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,432,441,695 | 1,290,651,975 | |||
| (分配準備積立金) | 788,284,170 | 709,608,298 | |||
| 元本等合計 | 3,209,831,426 | 3,018,982,808 | |||
| 純資産合計 | 3,209,831,426 | 3,018,982,808 | |||
| 負債純資産合計 | 3,221,829,951 | 3,030,566,674 | |||
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