有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年9月15日現在 | 第3期 平成28年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,367,935 | 17,489,125 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,675,971,997 | 2,793,193,677 | |||
| 未収入金 | - | 1,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 | |||
| 資産合計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 247,586 | 7,717,540 | |||
| 未払受託者報酬 | 279,464 | 416,394 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,447,257 | 5,135,985 | |||
| その他未払費用 | 46,497 | 69,322 | |||
| 流動負債合計 | 4,020,804 | 13,339,241 | |||
| 負債合計 | 4,020,804 | 13,339,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,490,706,303 | ※1 2,110,598,056 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 188,612,825 | 688,185,505 | |||
| (分配準備積立金) | 41,531,399 | 175,249,032 | |||
| 元本等合計 | 1,679,319,128 | 2,798,783,561 | |||
| 純資産合計 | 1,679,319,128 | 2,798,783,561 | |||
| 負債純資産合計 | 1,683,339,932 | 2,812,122,802 | |||
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