有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月19日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年9月18日現在 | 第6期 2019年9月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,719,179 | 14,522,368 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,767,612,017 | 3,970,125,901 | |||
| 未収入金 | 10,636,000 | 3,660,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,794,967,196 | 3,988,308,269 | |||
| 資産合計 | 3,794,967,196 | 3,988,308,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,480,548 | 7,956,427 | |||
| 未払受託者報酬 | 625,748 | 609,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,717,960 | 7,519,227 | |||
| その他未払費用 | 104,227 | 103,408 | |||
| 流動負債合計 | 19,928,483 | 16,188,695 | |||
| 負債合計 | 19,928,483 | 16,188,695 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,741,390,763 | ※1 2,320,118,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,033,647,950 | 1,652,000,677 | |||
| (分配準備積立金) | 292,054,293 | 970,069,038 | |||
| 元本等合計 | 3,775,038,713 | 3,972,119,574 | |||
| 純資産合計 | 3,775,038,713 | 3,972,119,574 | |||
| 負債純資産合計 | 3,794,967,196 | 3,988,308,269 | |||
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