有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年9月15日現在 | 第8期 2021年9月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,219,078 | 11,747,784 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,093,825,765 | 3,468,298,143 | |||
| 未収入金 | 610,000 | 4,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 | |||
| 資産合計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,858,832 | 6,767,908 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,154 | 583,485 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,885,485 | 7,196,752 | |||
| その他未払費用 | 79,490 | 97,178 | |||
| 流動負債合計 | 8,300,961 | 14,645,323 | |||
| 負債合計 | 8,300,961 | 14,645,323 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,145,199,883 | ※1 1,889,155,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,153,999 | 1,580,894,769 | |||
| (分配準備積立金) | 770,412,198 | 906,691,619 | |||
| 元本等合計 | 3,095,353,882 | 3,470,050,604 | |||
| 純資産合計 | 3,095,353,882 | 3,470,050,604 | |||
| 負債純資産合計 | 3,103,654,843 | 3,484,695,927 | |||
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